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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 383.00 | 91 263.00 | 16 119.00 | 107 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 354.00 | 81 015.00 | 10 338.00 | 91 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 325.00 | 187 802.00 | 197 523.00 | 385 325.00 |
BT Marchandises | 594 921.00 | | 594 921.00 | 594 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 183.00 | 32 047.00 | 689 136.00 | 721 183.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 258 837.00 | | 258 837.00 | 258 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 402.00 | 32 047.00 | 1 599 354.00 | 1 631 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 727.00 | 219 849.00 | 1 796 878.00 | 2 016 727.00 |
CU Autres participations | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | -227 596.00 | | | -227 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 253.00 | | | -61 253.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 276 387.00 | | | 276 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 984.00 | | | 960 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
EA Autres dettes | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 491.00 | | | 1 520 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 878.00 | | | 1 796 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 381.00 | | | 1 153 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 417.00 | 124 379.00 | 2 209 797.00 | 2 085 417.00 |
FD Production vendue biens | | 7 942.00 | 7 942.00 | |
FG Production vendue services | | 1 828.00 | 1 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 417.00 | 134 150.00 | 2 219 568.00 | 2 085 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 246.00 | | | 2 299 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 499.00 | | | 2 360 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 253.00 | | | -61 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 342.00 | | 13 984.00 | 371 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 754.00 | | 13 984.00 | 184 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 616.00 | 12 186.00 | | 175 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 093.00 | 12 186.00 | | 160 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 709.00 | 1 291.00 | | 5 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709.00 | 1 291.00 | | 5 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 984.00 | 960 984.00 | | 960 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 721 184.00 | 721 184.00 | | 721 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 32 891.00 | 367 109.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | 24 982.00 | | 24 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 354.00 | 777 010.00 | 13 344.00 | 790 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 491.00 | 1 153 382.00 | 367 109.00 | 1 520 491.00 |