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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 13 105.00 | 195.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 403.00 | 48 672.00 | 10 732.00 | 59 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 014.00 | 61 777.00 | 130 237.00 | 192 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 963.00 | 61 777.00 | 227 186.00 | 288 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | -15 625.00 | | | -15 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DL TOTAL (I) | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 333.00 | 192 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 333.00 | 72 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 121.00 | 7 670.00 | 34 014.00 | 88 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 121.00 | 7 670.00 | 34 014.00 | 88 121.00 |