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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 15 948.00 | 1 472.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 453.00 | 44 035.00 | 23 418.00 | 67 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 439.00 | 59 983.00 | 99 456.00 | 159 439.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 340.00 | 30 081.00 | 524 260.00 | 554 340.00 |
BZ Autres créances | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
CF Disponibilités | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 798.00 | 30 081.00 | 1 039 717.00 | 1 069 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 236.00 | 90 063.00 | 1 139 173.00 | 1 229 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 262.00 | 79 414.00 | | 78 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 697.00 | 178 848.00 | | 167 697.00 |
DL TOTAL (I) | 410 958.00 | 423 262.00 | | 410 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 878.00 | 87 018.00 | | 248 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 848.00 | 264 092.00 | | 229 848.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 4 580.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 969.00 | 270 455.00 | | 247 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 215.00 | 626 145.00 | | 728 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 173.00 | 1 049 407.00 | | 1 139 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 215.00 | 626 145.00 | | 728 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 296.00 | | 12 137.00 | 184 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 994.00 | 159 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 928.00 | 72 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 067.00 | 67 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | | 11 616.00 | 81 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 829.00 | | 521.00 | 18 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 761.00 | 8 216.00 | 36 994.00 | 88 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 402.00 | 1 473.00 | 10 928.00 | 25 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 359.00 | 6 743.00 | 26 067.00 | 63 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 025.00 | | 25 945.00 | 56 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 025.00 | | 25 945.00 | 56 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 025.00 | | 25 945.00 | 56 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 878.00 | 248 878.00 | | 248 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 969.00 | 247 969.00 | | 247 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 182.00 | 502 182.00 | | 502 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VB T. V. A. | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VC Groupe et associés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 372.00 | 732 372.00 | 16 000.00 | 748 372.00 |
VW T.V.A. | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 215.00 | 728 215.00 | | 728 215.00 |