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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 210.00 | 762.00 | 9 971.00 |
AN Terrains | 1 848 435.00 | 3 778.00 | 1 844 657.00 | 1 848 435.00 |
AP Constructions | 257 352.00 | 17 143.00 | 240 209.00 | 257 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 152.00 | 575 888.00 | 890 265.00 | 1 466 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 172.00 | 2 783 622.00 | 443 550.00 | 3 227 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 083.00 | 3 389 641.00 | 3 419 442.00 | 6 809 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CF Disponibilités | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 903.00 | | 280 903.00 | 280 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 985.00 | 3 389 641.00 | 3 700 345.00 | 7 089 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
DH Report à nouveau | -535 546.00 | | | -535 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DL TOTAL (I) | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 635.00 | | | 2 890 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 242.00 | | | 3 530 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 345.00 | | | 3 700 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 871.00 | | | 953 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
FG Production vendue services | 1 512 268.00 | | 1 512 268.00 | 1 512 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 679.00 | | 1 529 679.00 | 1 529 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 006.00 | | | 1 575 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 333.00 | | | 1 509 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 585.00 | | | 364 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 194.00 | 259 722.00 | 3 276.00 | 3 133 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 57.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 041.00 | 259 666.00 | 3 276.00 | 3 124 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 733.00 | 359 733.00 | | 359 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 702.00 | 173 702.00 | | 173 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 635.00 | 314 264.00 | 1 378 773.00 | 2 890 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 191.00 | 944 820.00 | 1 378 773.00 | 3 521 191.00 |