| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 15 603.00 | 630.00 | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 260.00 | 59 258.00 | 12 001.00 | 71 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 969.00 | 90 954.00 | 16 015.00 | 106 969.00 |
BT Marchandises | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 285.00 | 66 261.00 | 198 024.00 | 264 285.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 506.00 | 66 261.00 | 329 245.00 | 395 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 475.00 | 157 216.00 | 345 259.00 | 502 475.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
DH Report à nouveau | -66 107.00 | | | -66 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 019.00 | | | -94 019.00 |
DL TOTAL (I) | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 883.00 | | | 256 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 259.00 | | | 345 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 011.00 | | 911 011.00 | 911 011.00 |
FG Production vendue services | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 301.00 | | 955 301.00 | 955 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 928.00 | | | 966 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 947.00 | | | 1 060 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 019.00 | | | -94 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 042.00 | | 8 927.00 | 98 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 539.00 | | 8 927.00 | 80 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 961.00 | 4 993.00 | | 71 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | 4 993.00 | | 71 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 616.00 | 1 116.00 | | 7 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 164.00 | 56 497.00 | 400.00 | 10 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 164.00 | 70 497.00 | 400.00 | 10 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 781.00 | 71 613.00 | 400.00 | 17 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 613.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 883.00 | 256 883.00 | | 256 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 372.00 | 282 641.00 | 730.00 | 283 372.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 417.00 | 284 417.00 | | 284 417.00 |