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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 1 203.00 | 866.00 | 2 069.00 |
AP Constructions | 30 407.00 | 26 806.00 | 3 602.00 | 30 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 350.00 | 70 145.00 | 8 205.00 | 78 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 280.00 | 447 261.00 | 83 018.00 | 530 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 706.00 | 545 415.00 | 105 291.00 | 650 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BT Marchandises | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
BZ Autres créances | 557 494.00 | | 557 494.00 | 557 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 339.00 | 1 566.00 | 5 772.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 601 832.00 | | 601 832.00 | 601 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 453.00 | 1 566.00 | 1 286 887.00 | 1 288 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 160.00 | 546 981.00 | 1 392 178.00 | 1 939 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 525.00 | 31 720.00 | | 41 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 416.00 | 196 125.00 | | 302 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 590.00 | 196 096.00 | | 147 590.00 |
DL TOTAL (I) | 949 154.00 | 881 563.00 | | 949 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 568.00 | 97 591.00 | | 66 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 138 275.00 | | 166 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 974.00 | 227 549.00 | | 208 974.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 025.00 | 466 995.00 | | 443 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 178.00 | 1 348 558.00 | | 1 392 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 025.00 | 466 995.00 | | 443 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 384.00 | | 9 928.00 | 642 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 650 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 639 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 721.00 | | 9 922.00 | 630 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | | 6.00 | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 474.00 | 42 268.00 | 1 327.00 | 504 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 531.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 802.00 | 41 737.00 | 1 327.00 | 503 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 508 276.00 | 508 276.00 | | 508 276.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VI Groupe et associés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 679.00 | 567 614.00 | 7 065.00 | 574 679.00 |
VW T.V.A. | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 025.00 | 443 025.00 | | 443 025.00 |