| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534 390.00 | 1 007 327.00 | 527 064.00 | 1 534 390.00 |
AN Terrains | 51 770.00 | 10 959.00 | 40 811.00 | 51 770.00 |
AP Constructions | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 095 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 256 585.00 | | 256 585.00 | 256 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 693 378.00 | 1 018 285.00 | 42 675 093.00 | 43 693 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 300 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 784.00 | | 359 784.00 | 359 784.00 |
BZ Autres créances | 5 403 746.00 | | 5 403 746.00 | 5 403 746.00 |
CF Disponibilités | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 636.00 | | 5 821 636.00 | 5 821 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 515 014.00 | 1 018 285.00 | 48 496 728.00 | 49 515 014.00 |
CU Autres participations | 41 617 403.00 | | 41 617 403.00 | 41 617 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 754 325.00 | 16 754 325.00 | | 16 754 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 438.00 | 1 888 438.00 | | 1 888 438.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 344.00 | 429 646.00 | | 755 344.00 |
DG Autres réserves | 10 230 168.00 | 4 041 903.00 | | 10 230 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 882.00 | 6 513 963.00 | | 228 882.00 |
DL TOTAL (I) | 29 857 157.00 | 29 628 275.00 | | 29 857 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054 281.00 | 15 076 622.00 | | 15 054 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 879.00 | | | 2 567 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 32 404.00 | | 29 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 966.00 | 234 367.00 | | 987 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 000.00 | 730 000.00 | | 479 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 239 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 18 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 639 571.00 | 19 582 559.00 | | 18 639 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 496 728.00 | 49 210 834.00 | | 48 496 728.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 822 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 822 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 590 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 038 000.00 | |
FG Production vendue services | 842 317.00 | | 842 317.00 | 842 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 317.00 | | 842 317.00 | 842 317.00 |
FM Production stockée | | | -364 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 568 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 911 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 971 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | 198.00 | | 8 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | 228 872.00 | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | -228 872.00 | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 268.00 | -39 376.00 | | 193 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 702.00 | 8 021 881.00 | | 1 793 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 820.00 | 1 507 918.00 | | 1 564 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 882.00 | 6 513 963.00 | | 228 882.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 826 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 826 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 822 000.00 | 20 021 000.00 | | 2 822 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 822 000.00 | 20 021 000.00 | | 2 822 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 881 302.00 | | 8 812 076.00 | 34 881 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 873 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 693 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 390.00 | | | 1 534 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346 912.00 | | 8 527 076.00 | 33 346 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 451.00 | 107 834.00 | | 910 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 451.00 | 96 876.00 | | 910 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567 879.00 | 2 567 879.00 | | 2 567 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764 252.00 | 764 252.00 | | 764 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 585.00 | | 256 585.00 | 256 585.00 |
UX Autres créances clients | 359 784.00 | 359 784.00 | | 359 784.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VC Groupe et associés | 4 504 812.00 | 4 504 812.00 | | 4 504 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052 218.00 | 2 279 500.00 | 9 647 718.00 | 15 052 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 977.00 | 889 977.00 | | 889 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 821.00 | 5 783 236.00 | 256 585.00 | 6 039 821.00 |
VW T.V.A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 639 571.00 | 5 866 853.00 | 9 647 718.00 | 18 639 571.00 |