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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 372.00 | 628.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 416.00 | 75 394.00 | 10 021.00 | 85 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 803.00 | 878 465.00 | 287 338.00 | 1 165 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 261.00 | 955 231.00 | 311 031.00 | 1 266 261.00 |
BT Marchandises | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 060.00 | 104 596.00 | 58 464.00 | 163 060.00 |
BZ Autres créances | 470 111.00 | | 470 111.00 | 470 111.00 |
CF Disponibilités | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 643.00 | 104 596.00 | 568 047.00 | 672 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 904.00 | 1 059 826.00 | 879 078.00 | 1 938 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 217.00 | 300 217.00 | | 300 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -361 068.00 | -850 019.00 | | -361 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 305.00 | 488 952.00 | | -34 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 055.00 | 22 055.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 36 521.00 | 85 825.00 | | 36 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 982.00 | 192 196.00 | | 20 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313.00 | 20 520.00 | | 14 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 814.00 | 52 738.00 | | 25 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 794.00 | 349 936.00 | | 212 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 313.00 | 530 703.00 | | 88 313.00 |
EA Autres dettes | 480 341.00 | 79 217.00 | | 480 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 557.00 | 1 225 309.00 | | 842 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 078.00 | 1 311 134.00 | | 879 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 743.00 | 1 172 571.00 | | 816 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 982.00 | 55 448.00 | | 20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 090.00 | | 1 998.00 | 2 502 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 13 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 827.00 | 1 266 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 876.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994 897.00 | 1 251 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 118.00 | | 1 998.00 | 2 244 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 405.00 | 92 636.00 | 946 811.00 | 1 809 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | 1 000.00 | 8 153.00 | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 881.00 | 91 636.00 | 938 658.00 | 1 800 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 104 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 341.00 | 480 341.00 | | 480 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
VB T. V. A. | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 783.00 | | | 341 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 799.00 | 654 799.00 | | 654 799.00 |
VW T.V.A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 743.00 | 816 743.00 | | 816 743.00 |