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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 8 676.00 | 1 607.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 285.00 | 62 857.00 | 26 428.00 | 89 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 377.00 | 86 617.00 | 50 760.00 | 137 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 638.00 | | 227 638.00 | 227 638.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 171 815.00 | | 171 815.00 | 171 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 220.00 | | 408 220.00 | 408 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 598.00 | 86 617.00 | 458 980.00 | 545 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
DH Report à nouveau | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 742.00 | 52 660.00 | | 98 742.00 |
DL TOTAL (I) | 216 618.00 | 117 875.00 | | 216 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 568.00 | 112 987.00 | | 56 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 2 929.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 356.00 | 238 930.00 | | 157 356.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 5 840.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 363.00 | 361 298.00 | | 242 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 980.00 | 479 174.00 | | 458 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 363.00 | 360 685.00 | | 242 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 575.00 | 59 902.00 | 915 477.00 | 855 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 575.00 | 59 902.00 | 915 477.00 | 855 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 452.00 | |
GE Autres charges | | | 70 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 463.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 028.00 | 12 373.00 | | 41 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 500.00 | 18 772.00 | | 31 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 700.00 | 21 385.00 | | 58 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 700.00 | 21 385.00 | | 58 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 170.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 898.00 | 18 197.00 | | 49 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 100.00 | 19 432.00 | | 50 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | 1 953.00 | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 982.00 | 807 676.00 | | 1 020 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 240.00 | 755 015.00 | | 922 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 742.00 | 52 660.00 | | 98 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 260.00 | | 4 825.00 | 596 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 708.00 | 137 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 708.00 | 99 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 450.00 | | 4 825.00 | 558 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 975.00 | 39 452.00 | 413 809.00 | 460 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 891.00 | 39 452.00 | 413 809.00 | 445 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 410.00 | 245 410.00 | | 245 410.00 |
VW T.V.A. | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 6 972.00 | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 648.00 | 23 411.00 | | 29 648.00 |
ST Autres comptes | 58 240.00 | 57 343.00 | | 58 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 232.00 | 58 070.00 | | 59 232.00 |
YT Sous‐traitance | 36 472.00 | 12 546.00 | | 36 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 542.00 | 7 229.00 | | 7 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 115.00 | 140 180.00 | | 171 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 963.00 | 15 347.00 | | 17 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 592.00 | 151 370.00 | | 183 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |