| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 019.00 | 42 151.00 | 31 869.00 | 74 019.00 |
AN Terrains | 488 662.00 | 147 603.00 | 341 059.00 | 488 662.00 |
AP Constructions | 1 972 442.00 | 958 905.00 | 1 013 537.00 | 1 972 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060 052.00 | 4 631 754.00 | 428 298.00 | 5 060 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 033.00 | 892 311.00 | 332 721.00 | 1 225 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 973 678.00 | 6 672 724.00 | 2 300 954.00 | 8 973 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 703.00 | | 232 703.00 | 232 703.00 |
BN En cours de production de biens | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 745.00 | | 161 745.00 | 161 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 350.00 | 272 427.00 | 707 923.00 | 980 350.00 |
BZ Autres créances | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CF Disponibilités | 1 742 432.00 | | 1 742 432.00 | 1 742 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 049.00 | 272 427.00 | 3 133 622.00 | 3 406 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 727.00 | 6 945 151.00 | 5 434 576.00 | 12 379 727.00 |
CU Autres participations | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 884 876.00 | 936 751.00 | | 884 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 266.00 | 188 085.00 | | 256 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 630.00 | 17 497.00 | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 371.00 | 1 896 933.00 | | 1 911 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 486.00 | 72 664.00 | | 70 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 486.00 | 72 664.00 | | 70 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 728.00 | 1 691 709.00 | | 1 701 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 799.00 | 453 988.00 | | 633 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 322.00 | 415 479.00 | | 419 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 670.00 | 526 844.00 | | 606 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 683.00 | 18 559.00 | | 5 683.00 |
EA Autres dettes | 85 516.00 | 13 309.00 | | 85 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 719.00 | 3 119 888.00 | | 3 452 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 576.00 | 5 089 484.00 | | 5 434 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 045.00 | 3 119 888.00 | | 1 978 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 035 476.00 | | 5 035 476.00 | 5 035 476.00 |
FG Production vendue services | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 014.00 | | 5 076 014.00 | 5 076 014.00 |
FM Production stockée | | | -56 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 414.00 | 30 063.00 | | 26 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 245.00 | 18 186.00 | | 19 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | 900.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 7 844.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 168.00 | 18 178.00 | | 11 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 776.00 | 26 022.00 | | 13 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 262.00 | 12 511.00 | | 121 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 262.00 | 12 621.00 | | 121 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 487.00 | 13 400.00 | | -107 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 867.00 | 64 103.00 | | 90 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 399.00 | 5 073 358.00 | | 5 218 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 133.00 | 4 885 274.00 | | 4 962 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 266.00 | 188 085.00 | | 256 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 299.00 | | 301 137.00 | 9 112 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | 436 318.00 | 8 973 678.00 | 3 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 600.00 | 74 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 360 713.00 | 8 746 188.00 | 3 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809 329.00 | | 301 017.00 | 8 809 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 351.00 | | 120.00 | 153 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755 381.00 | 340 300.00 | 436 318.00 | 6 755 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 151.00 | 13 600.00 | 75 600.00 | 104 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 230.00 | 326 700.00 | 360 718.00 | 6 651 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 664.00 | | 2 178.00 | 72 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 279 128.00 | 9 906.00 | 16 607.00 | 279 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 489.00 | 9 906.00 | 41 607.00 | 317 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 153.00 | 9 906.00 | 43 785.00 | 390 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 906.00 | 43 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 322.00 | 419 322.00 | | 419 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 227.00 | 223 227.00 | | 223 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 874.00 | 150 874.00 | | 150 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
UX Autres créances clients | 635 548.00 | 635 548.00 | | 635 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 801.00 | 344 801.00 | | 344 801.00 |
VB T. V. A. | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 870.00 | 226 196.00 | 1 208 003.00 | 1 700 870.00 |
VI Groupe et associés | 633 799.00 | 633 799.00 | | 633 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 912.00 | | | 284 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 997.00 | 1 146 997.00 | | 1 146 997.00 |
VW T.V.A. | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 719.00 | 1 978 045.00 | 1 208 003.00 | 3 452 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |