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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 522.00 | 25 170.00 | 352.00 | 25 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 878.00 | 135 717.00 | 99 160.00 | 234 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 702.00 | 160 887.00 | 139 814.00 | 300 702.00 |
BT Marchandises | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 287.00 | 2 898.00 | 144 389.00 | 147 287.00 |
CF Disponibilités | 554 103.00 | | 554 103.00 | 554 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 363.00 | 2 898.00 | 964 465.00 | 967 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 064.00 | 163 785.00 | 1 104 279.00 | 1 268 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
CU Autres participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 300.00 | 233 640.00 | | 298 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 214.00 | 1 603.00 | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 518.00 | 215 270.00 | | 247 518.00 |
DL TOTAL (I) | 556 832.00 | 459 314.00 | | 556 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 024.00 | 56 929.00 | | 75 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 5 198.00 | | 10 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 903.00 | 90 123.00 | | 104 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 385.00 | 178 043.00 | | 121 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 242.00 | 124 984.00 | | 98 242.00 |
EA Autres dettes | 131 248.00 | 27 479.00 | | 131 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 447.00 | 482 755.00 | | 547 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 279.00 | 942 069.00 | | 1 104 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 740.00 | 442 578.00 | | 496 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 279.00 | | 54 554.00 | 300 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 132.00 | 300 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 310.00 | 25 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 822.00 | 234 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 145.00 | | 54 554.00 | 228 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 612.00 | 33 486.00 | 47 211.00 | 174 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 669.00 | 2 563.00 | 5 062.00 | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 943.00 | 30 924.00 | 42 149.00 | 146 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 898.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 549.00 | 23 842.00 | 50 707.00 | 74 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 544.00 | 391 837.00 | 50 707.00 | 442 544.00 |