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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 12 177.00 | 353.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 189.00 | | 1 012 189.00 | 1 012 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 269.00 | 744 952.00 | 25 317.00 | 770 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 959.00 | 757 129.00 | 1 067 830.00 | 1 824 959.00 |
BN En cours de production de biens | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 512.00 | 270 043.00 | 2 807 469.00 | 3 077 512.00 |
BZ Autres créances | 498 714.00 | | 498 714.00 | 498 714.00 |
CF Disponibilités | 1 373 372.00 | | 1 373 372.00 | 1 373 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 789.00 | 270 043.00 | 4 756 745.00 | 5 026 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 747.00 | 1 027 172.00 | 5 824 575.00 | 6 851 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 058.00 | 367 058.00 | | 367 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 487 555.00 | 434 597.00 | | 487 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 914.00 | 452 959.00 | | 341 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 527.00 | 2 354 613.00 | | 2 296 527.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 887.00 | 199 364.00 | | 121 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475 669.00 | 2 124 459.00 | | 2 475 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 431.00 | 129 009.00 | | 166 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 199.00 | 577 173.00 | | 628 199.00 |
EA Autres dettes | 135 862.00 | 146 142.00 | | 135 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 048.00 | 3 176 148.00 | | 3 528 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 575.00 | 5 530 761.00 | | 5 824 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 078.00 | 300.00 | 3 772 378.00 | 3 772 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 078.00 | 300.00 | 3 772 378.00 | 3 772 078.00 |
FM Production stockée | | | -8 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 16 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 887.00 | 173 970.00 | | 121 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 567.00 | 4 223 872.00 | | 3 872 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 653.00 | 3 770 914.00 | | 3 530 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 914.00 | 452 959.00 | | 341 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 571.00 | | 4 115.00 | 1 838 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 728.00 | | 1 824 959.00 | 17 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | | 770 269.00 | 17 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 719.00 | | | 1 024 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 000.00 | | 2 997.00 | 785 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 852.00 | | 1 119.00 | 28 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 359.00 | 20 498.00 | 17 728.00 | 754 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 292.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 473.00 | 20 206.00 | 17 728.00 | 742 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 753.00 | 2 753 753.00 | | 2 753 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 759.00 | 323 759.00 | | 323 759.00 |
VB T. V. A. | 327 527.00 | 327 527.00 | | 327 527.00 |
VC Groupe et associés | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VI Groupe et associés | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 484.00 | 3 635 514.00 | 29 970.00 | 3 665 484.00 |
VW T.V.A. | 371 106.00 | 371 106.00 | | 371 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 379.00 | 1 052 379.00 | | 1 052 379.00 |