| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 095.00 | 40 625.00 | 93 469.00 | 134 095.00 |
AH Fonds commercial | 308 600.00 | | 308 600.00 | 308 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 284.00 | 379 500.00 | 120 784.00 | 500 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 648.00 | 643 158.00 | 108 490.00 | 751 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 627.00 | 1 063 284.00 | 681 343.00 | 1 744 627.00 |
BT Marchandises | 2 566 077.00 | 95 212.00 | 2 470 865.00 | 2 566 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 615.00 | 2 225.00 | 1 136 390.00 | 1 138 615.00 |
BZ Autres créances | 545 247.00 | | 545 247.00 | 545 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 479 886.00 | | 479 886.00 | 479 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 735 900.00 | 97 437.00 | 4 638 463.00 | 4 735 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 786.00 | 1 160 721.00 | 5 331 065.00 | 6 491 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 650.00 | 944 661.00 | | 1 013 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 455.00 | 128 988.00 | | 511 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 104.00 | 1 843 650.00 | | 2 295 104.00 |
DP Provisions pour risques | 11 259.00 | 11 870.00 | | 11 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 259.00 | 11 870.00 | | 11 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 954.00 | 1 516 693.00 | | 1 408 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 460.00 | 49 580.00 | | 736 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 051.00 | 371 080.00 | | 433 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 868.00 | 153 876.00 | | 367 868.00 |
EA Autres dettes | 78 369.00 | 83 938.00 | | 78 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 702.00 | 2 175 167.00 | | 3 024 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 065.00 | 4 030 687.00 | | 5 331 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 143.00 | 724 042.00 | | 1 193 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 958 325.00 | 317 411.00 | 7 275 736.00 | 6 958 325.00 |
FD Production vendue biens | 40 494.00 | 117.00 | 40 611.00 | 40 494.00 |
FG Production vendue services | 124 855.00 | 7 859.00 | 132 714.00 | 124 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 674.00 | 325 387.00 | 7 449 061.00 | 7 123 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 578 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 273.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | 20 719.00 | | 6 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 629.00 | 35 712.00 | | 31 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 674.00 | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 40 200.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 688.00 | 40 874.00 | | 18 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 10 146.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 28 254.00 | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 259.00 | 3 454.00 | | 11 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 41 854.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 625.00 | -980.00 | | 6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 527.00 | 43 454.00 | | 179 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 558.00 | 6 073 503.00 | | 7 541 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 103.00 | 5 944 515.00 | | 7 030 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 455.00 | 128 988.00 | | 511 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | 4 637.00 | | 3 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 886.00 | | 463 648.00 | 1 305 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 907.00 | 1 744 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 907.00 | 1 251 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 695.00 | | 380 000.00 | 62 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 191.00 | | 83 648.00 | 1 193 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 565.00 | 91 891.00 | 24 172.00 | 995 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 807.00 | 16 819.00 | | 23 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 758.00 | 75 072.00 | 24 172.00 | 971 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 870.00 | 11 259.00 | 11 870.00 | 11 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 585.00 | 95 212.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
6T Sur comptes clients | 2 001.00 | 1 061.00 | 837.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 96 273.00 | 4 423.00 | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 457.00 | 107 532.00 | 16 293.00 | 17 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 273.00 | 4 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 259.00 | 11 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 785.00 | | 730 785.00 | 730 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 051.00 | 433 051.00 | | 433 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 219.00 | 1 137 219.00 | | 1 137 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 598.00 | 290 824.00 | 1 100 774.00 | 1 391 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 472.00 | 456 472.00 | | 456 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 862.00 | 1 733 862.00 | | 1 733 862.00 |
VW T.V.A. | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 702.00 | 1 193 143.00 | 1 831 559.00 | 3 024 702.00 |