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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 198.00 | 39 280.00 | 24 918.00 | 64 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 545.00 | 39 280.00 | 26 265.00 | 65 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
BZ Autres créances | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CF Disponibilités | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 802.00 | | 269 802.00 | 269 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 347.00 | 39 280.00 | 296 067.00 | 335 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
DL TOTAL (I) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 067.00 | | | 296 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 679.00 | | | 285 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 357.00 | | 16 873.00 | 63 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 684.00 | 65 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 684.00 | 64 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 027.00 | | 16 855.00 | 62 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 18.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 416.00 | 5 549.00 | 14 684.00 | 48 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 416.00 | 5 549.00 | 14 684.00 | 48 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
ST Autres comptes | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |