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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AP Constructions | 795 163.00 | 697 692.00 | 97 471.00 | 795 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 1 148.00 | 27 620.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 633.00 | 714 348.00 | 1 404 285.00 | 2 118 633.00 |
BZ Autres créances | 996 020.00 | | 996 020.00 | 996 020.00 |
CF Disponibilités | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 942.00 | | 1 294 942.00 | 1 294 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 576.00 | 714 348.00 | 2 699 228.00 | 3 413 576.00 |
CU Autres participations | 1 279 194.00 | | 1 279 194.00 | 1 279 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 192.00 | | | 600 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 759.00 | | | 1 644 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 878.00 | | | 2 516 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 228.00 | | | 2 699 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 512.00 | | | -34 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 001.00 | | | 287 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 429.00 | | | 195 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 672.00 | | 26 961.00 | 2 091 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 215.00 | | 26 961.00 | 812 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 194.00 | | | 1 279 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 989.00 | 36 359.00 | | 677 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 726.00 | 36 359.00 | | 677 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 995 263.00 | 995 263.00 | | 995 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 020.00 | 996 020.00 | | 996 020.00 |
VW T.V.A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 849.00 | 181 778.00 | 70.00 | 181 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
ZE Dividendes | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |