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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900.00 | 1 250.00 | 1 650.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 873.00 | | 314 873.00 | 314 873.00 |
BZ Autres créances | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CF Disponibilités | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 289.00 | | 406 289.00 | 406 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 189.00 | 1 250.00 | 407 939.00 | 409 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 396 540.00 | 462 212.00 | | 396 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 488.00 | -65 672.00 | | -171 488.00 |
DL TOTAL (I) | 233 436.00 | 404 925.00 | | 233 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 142 365.00 | | 135 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 176.00 | 100 445.00 | | 39 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 503.00 | 242 843.00 | | 174 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 939.00 | 647 767.00 | | 407 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 503.00 | 242 843.00 | | 174 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 314 873.00 | 314 873.00 | | 314 873.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 484.00 | 371 834.00 | 1 650.00 | 373 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 503.00 | 174 503.00 | | 174 503.00 |