| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | 1 419 733.00 | 2 137 267.00 | 3 557 000.00 |
AN Terrains | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
AP Constructions | 3 342 131.00 | 1 629 109.00 | 1 713 021.00 | 3 342 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 762.00 | 157 292.00 | 66 470.00 | 223 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 868.00 | 3 236 087.00 | 5 390 781.00 | 8 626 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BZ Autres créances | 2 732 761.00 | | 2 732 761.00 | 2 732 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 864 383.00 | 264 516.00 | 4 599 868.00 | 4 864 383.00 |
CF Disponibilités | 2 342 472.00 | | 2 342 472.00 | 2 342 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 683.00 | 264 516.00 | 9 688 167.00 | 9 952 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 551.00 | 3 500 603.00 | 15 078 948.00 | 18 579 551.00 |
CU Autres participations | 1 335 627.00 | 29 952.00 | 1 305 675.00 | 1 335 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 206 496.00 | 12 206 496.00 | | 12 206 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 969.00 | 734 969.00 | | 734 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 452.00 | 115 542.00 | | 121 452.00 |
DG Autres réserves | 1 410 970.00 | 1 298 685.00 | | 1 410 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 657.00 | 118 194.00 | | -1 550 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923 231.00 | 14 473 887.00 | | 12 923 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 404.00 | 2 262 972.00 | | 2 014 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944.00 | 131 731.00 | | 58 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 25 162.00 | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 420.00 | 108 132.00 | | 75 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 717.00 | 2 528 000.00 | | 2 155 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 078 948.00 | 17 037 589.00 | | 15 078 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 002.00 | | | 404 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 451.00 | | 1 080 451.00 | 1 080 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 451.00 | | 1 080 451.00 | 1 080 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 248 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 288.00 | 538.00 | | 17 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 444.00 | 215 538.00 | | 59 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 191.00 | 9 797.00 | | 172 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 151.00 | 215 000.00 | | 39 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 342.00 | 224 797.00 | | 211 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 898.00 | -9 258.00 | | -151 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 077.00 | 2 154 323.00 | | 1 293 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 734.00 | 2 036 129.00 | | 2 843 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 657.00 | 118 194.00 | | -1 550 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 174.00 | | 219 355.00 | 8 564 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 662.00 | 8 626 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 662.00 | 3 734 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | | | 3 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 071.00 | | 7 831.00 | 3 883 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 103.00 | | 211 524.00 | 1 124 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 202.00 | 275 595.00 | 156 662.00 | 1 839 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 043.00 | 84 690.00 | | 87 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 159.00 | 190 905.00 | 156 662.00 | 1 752 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 248 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 257.00 | 48 259.00 | | 216 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 257.00 | 1 326 211.00 | | 216 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 959.00 | 1 326 211.00 | 35 702.00 | 251 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248 000.00 | 35 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
UX Autres créances clients | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 418.00 | 2 584 418.00 | | 2 584 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 507.00 | 254 793.00 | 1 099 998.00 | 2 006 507.00 |
VI Groupe et associés | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 827.00 | 2 745 827.00 | | 2 745 827.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 717.00 | 404 002.00 | 1 099 998.00 | 2 155 717.00 |