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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 4 277.00 | 1 130.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 819.00 | 4 277.00 | 15 541.00 | 19 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 091.00 | 4 277.00 | 121 814.00 | 126 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DH Report à nouveau | 70 197.00 | 65 393.00 | | 70 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801.00 | 4 805.00 | | 4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 86 688.00 | 81 887.00 | | 86 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 286.00 | 7 425.00 | | 8 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 286.00 | 7 425.00 | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 13 236.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 068.00 | 15 308.00 | | 16 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 840.00 | 41 136.00 | | 26 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 814.00 | 130 448.00 | | 121 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 840.00 | 41 136.00 | | 26 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 746.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 716.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 700.00 | 79 719.00 | | 101 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 899.00 | 74 914.00 | | 96 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801.00 | 4 805.00 | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 1 276.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 1 276.00 | | 3 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 425.00 | 861.00 | | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | 861.00 | | 7 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |