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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 025.00 | 35.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 451.00 | 13 376.00 | 8 076.00 | 21 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 450.00 | 62 293.00 | 1 157.00 | 63 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 491.00 | 76 693.00 | 102 798.00 | 179 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 201.00 | 6 341.00 | 251 860.00 | 258 201.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CF Disponibilités | 134 747.00 | | 134 747.00 | 134 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 312.00 | 6 341.00 | 441 972.00 | 448 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 803.00 | 83 034.00 | 544 769.00 | 627 803.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 618.00 | | | 177 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
DL TOTAL (I) | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 481.00 | | | 292 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 769.00 | | | 544 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 481.00 | | | 292 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 025.00 | | 934 025.00 | 934 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 025.00 | | 934 025.00 | 934 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 188.00 | | | 955 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 518.00 | | | 924 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 536.00 | | | 179 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 179 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 918.00 | 4 774.00 | | 71 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 278.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 171.00 | 4 496.00 | | 71 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 612.00 | 298 612.00 | | 298 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 101.00 | 306 071.00 | 30.00 | 306 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 481.00 | 292 481.00 | | 292 481.00 |