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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
AN Terrains | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
AP Constructions | 714 637.00 | 482 822.00 | 231 815.00 | 714 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 455.00 | 226 335.00 | 87 120.00 | 313 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 037 107.00 | | 11 037 107.00 | 11 037 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 565.00 | 769 511.00 | 11 583 053.00 | 12 352 565.00 |
BP En cours de production de services | 10 687 937.00 | 113 221.00 | 10 574 715.00 | 10 687 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 996.00 | | 2 138 996.00 | 2 138 996.00 |
BZ Autres créances | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CF Disponibilités | 2 344 361.00 | | 2 344 361.00 | 2 344 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 254 349.00 | 113 221.00 | 15 141 128.00 | 15 254 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 606 915.00 | 882 733.00 | 26 724 181.00 | 27 606 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 141 335.00 | | | 7 141 335.00 |
CU Autres participations | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 200.00 | 4 491 200.00 | | 4 491 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 918.00 | 264 918.00 | | 264 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 160.00 | 518 160.00 | | 518 160.00 |
DG Autres réserves | 8 304 213.00 | 7 477 778.00 | | 8 304 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 622.00 | 826 435.00 | | 1 433 622.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012 115.00 | 13 578 492.00 | | 15 012 115.00 |
DP Provisions pour risques | 206 767.00 | 240 000.00 | | 206 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 824.00 | 303 970.00 | | 180 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 592.00 | 543 970.00 | | 387 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748 818.00 | 8 599 785.00 | | 8 748 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 285.00 | 1 411 021.00 | | 1 420 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 405.00 | 295 635.00 | | 225 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 760.00 | 725 974.00 | | 905 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 360.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324 474.00 | 11 037 775.00 | | 11 324 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 724 181.00 | 25 160 239.00 | | 26 724 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 090.00 | 11 037 775.00 | | 2 578 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 748 818.00 | 8 599 785.00 | | 8 748 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420 285.00 | | | 1 420 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 849.00 | | 2 949 849.00 | 2 949 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 849.00 | | 2 949 849.00 | 2 949 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 221.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 588 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 2 992.00 | | 1 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 596.00 | 10 000.00 | | 292 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 439.00 | 12 992.00 | | 294 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 13 215.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 086.00 | 1 980.00 | | 364 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 119 364.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 544.00 | 134 559.00 | | 507 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 105.00 | -121 566.00 | | -213 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 881.00 | 323 786.00 | | 454 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 293.00 | 4 765 740.00 | | 6 281 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 671.00 | 3 939 305.00 | | 4 847 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 622.00 | 826 435.00 | | 1 433 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379 608.00 | | 137 523.00 | 8 379 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 897 487.00 | 2 980.00 | 11 081 470.00 | -3 897 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 897 487.00 | 62 054.00 | 12 352 565.00 | -3 897 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 074.00 | 1 210 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 291.00 | | 133 523.00 | 1 136 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182 962.00 | | 4 000.00 | 7 182 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 255.00 | 36 256.00 | | 733 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 901.00 | 36 256.00 | | 672 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 970.00 | 140 000.00 | 296 378.00 | 543 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 124.00 | 113 221.00 | 330 124.00 | 330 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 124.00 | 113 221.00 | 330 124.00 | 330 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 094.00 | 253 221.00 | 626 502.00 | 874 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 221.00 | 333 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 292 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 277.00 | 781 277.00 | | 781 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 405.00 | 225 405.00 | | 225 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 752.00 | 196 752.00 | | 196 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 037 107.00 | | 11 037 107.00 | 11 037 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 996.00 | 2 138 996.00 | | 2 138 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 748 818.00 | 2 434.00 | | 8 748 818.00 |
VI Groupe et associés | 639 008.00 | 639 008.00 | | 639 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VP Divers | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 260 574.00 | 2 222 050.00 | 11 038 523.00 | 13 260 574.00 |
VW T.V.A. | 362 148.00 | 362 148.00 | | 362 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 474.00 | 2 578 090.00 | | 11 324 474.00 |