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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 953.00 | 203 026.00 | 50 927.00 | 253 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 050.00 | 203 026.00 | 62 025.00 | 265 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 750.00 | | 396 750.00 | 396 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 995.00 | | 1 312 995.00 | 1 312 995.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 867 456.00 | | 3 867 456.00 | 3 867 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 069.00 | | 5 605 069.00 | 5 605 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 694.00 | 203 026.00 | 5 671 669.00 | 5 874 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DH Report à nouveau | 4 235 306.00 | 4 441 392.00 | | 4 235 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 857.00 | -206 087.00 | | 210 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 740.00 | 4 566 882.00 | | 4 777 740.00 |
DP Provisions pour risques | 28 935.00 | 56 550.00 | | 28 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 935.00 | 56 550.00 | | 28 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 954.00 | 478 556.00 | | 558 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 160.00 | 147 646.00 | | 281 160.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 6 570.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 078.00 | 632 772.00 | | 847 078.00 |
ED (V) | 17 916.00 | 18 020.00 | | 17 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 669.00 | 5 274 225.00 | | 5 671 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 987.00 | 802 222.00 | 3 197 209.00 | 2 394 987.00 |
FG Production vendue services | | 772 516.00 | 772 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 987.00 | 1 574 738.00 | 3 969 725.00 | 2 394 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 682.00 | |
GE Autres charges | | | 51 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 390.00 | -64 293.00 | | 93 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 003.00 | 3 463 865.00 | | 4 373 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 146.00 | 3 669 951.00 | | 4 162 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 857.00 | -206 087.00 | | 210 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 953.00 | | | 253 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 344.00 | 43 682.00 | | 159 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 344.00 | 43 682.00 | | 159 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 550.00 | 4 575.00 | 32 190.00 | 56 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550.00 | 4 575.00 | 32 190.00 | 56 550.00 |
UG ‐ Financières | | 4 575.00 | 32 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 954.00 | 558 954.00 | | 558 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 995.00 | 1 312 995.00 | | 1 312 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 961.00 | 1 340 864.00 | 11 097.00 | 1 351 961.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 078.00 | 847 078.00 | | 847 078.00 |