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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
AP Constructions | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 618.00 | 137 206.00 | 8 412.00 | 145 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 974.00 | 246 167.00 | 290 806.00 | 536 974.00 |
BT Marchandises | 357 405.00 | 48 162.00 | 309 243.00 | 357 405.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 847.00 | | 311 847.00 | 311 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 104.00 | 48 162.00 | 658 942.00 | 707 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 078.00 | 294 329.00 | 949 750.00 | 1 244 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
DG Autres réserves | 202 436.00 | 397 428.00 | | 202 436.00 |
DH Report à nouveau | -47 840.00 | | | -47 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 843.00 | -47 840.00 | | -50 843.00 |
DL TOTAL (I) | 714 507.00 | 960 342.00 | | 714 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | 163 738.00 | | 117 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 565.00 | 76 702.00 | | 117 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 243.00 | 248 274.00 | | 235 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 750.00 | 1 208 616.00 | | 949 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 302.00 | | 2 029.00 | 575 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 357.00 | 536 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 357.00 | 254 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 976.00 | | 1 959.00 | 292 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | 70.00 | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 778.00 | 6 746.00 | 40 357.00 | 279 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 778.00 | 6 746.00 | 40 357.00 | 279 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 846.00 | 14 316.00 | | 33 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 846.00 | 14 316.00 | | 33 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 846.00 | 14 316.00 | | 33 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6.00 | 6 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 498.00 | 37 852.00 | 6 646.00 | 44 498.00 |
VW T.V.A. | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 243.00 | 235 243.00 | | 235 243.00 |