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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 2 419.00 | 292.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 795.00 | 9 763.00 | 6 032.00 | 15 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 641.00 | 12 182.00 | 6 459.00 | 18 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 956.00 | 12 182.00 | 124 774.00 | 136 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 947.00 | 87 635.00 | | 88 947.00 |
DH Report à nouveau | -20 678.00 | -20 678.00 | | -20 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 898.00 | 1 312.00 | | 32 898.00 |
DL TOTAL (I) | 109 551.00 | 76 653.00 | | 109 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 11 751.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876.00 | 9 617.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 223.00 | 21 440.00 | | 15 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 774.00 | 98 093.00 | | 124 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 223.00 | 21 440.00 | | 15 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 908.00 | | 247 908.00 | 247 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 908.00 | | 247 908.00 | 247 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 7 736.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 298.00 | 23 876.00 | | 13 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 565.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 916.00 | 257 098.00 | | 248 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 018.00 | 255 787.00 | | 216 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 898.00 | 1 312.00 | | 32 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 541.00 | 4 465.00 | | 3 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 738.00 | | 903.00 | 17 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | 903.00 | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402.00 | 1 780.00 | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | 1 780.00 | | 10 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |