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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 679.00 | 17 284.00 | 8 395.00 | 25 679.00 |
AH Fonds commercial | 435 090.00 | | 435 090.00 | 435 090.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 197 031.00 | 2 965 196.00 | 231 836.00 | 3 197 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 694.00 | 143 832.00 | 9 862.00 | 153 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 35 598.00 | 6 597.00 | 42 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 898.00 | 3 161 909.00 | 733 989.00 | 3 895 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 531.00 | 1 322.00 | 90 209.00 | 91 531.00 |
CF Disponibilités | 524 617.00 | | 524 617.00 | 524 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 404.00 | 1 322.00 | 752 082.00 | 753 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 302.00 | 3 163 231.00 | 1 486 071.00 | 4 649 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 275.00 | -51 624.00 | | 358 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 846.00 | 4 601.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 121.00 | 645 977.00 | | 1 054 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 327.00 | 414 182.00 | | 133 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 431.00 | 221 054.00 | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 8 349.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 354.00 | 144 669.00 | | 247 354.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 47 915.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 949.00 | 836 169.00 | | 431 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 071.00 | 1 482 146.00 | | 1 486 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 756.00 | 702 923.00 | | 353 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 081.00 | | 817.00 | 3 895 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 768.00 | | | 460 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 593.00 | | 817.00 | 3 422 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 611.00 | 91 299.00 | | 3 070 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 1 972.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 299.00 | 89 326.00 | | 3 055 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 075.00 | 193 075.00 | | 193 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 327.00 | 55 135.00 | 78 193.00 | 133 327.00 |
VI Groupe et associés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 837.00 | | | 281 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 800.00 | 135 286.00 | 1 515.00 | 136 800.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 949.00 | 353 756.00 | 78 193.00 | 431 949.00 |