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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 946.00 | 3 203.00 | 7 742.00 | 10 946.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 6 521.00 | 1 442.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 50 576.00 | 18 647.00 | 69 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 015.00 | 70 550.00 | 40 465.00 | 111 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 187.00 | 2 162.00 | 471 025.00 | 473 187.00 |
BZ Autres créances | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
CF Disponibilités | 194 186.00 | | 194 186.00 | 194 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 636.00 | 2 162.00 | 806 474.00 | 808 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 037.00 | 72 711.00 | 847 326.00 | 920 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 986.00 | | | -55 986.00 |
DL TOTAL (I) | 138 846.00 | | | 138 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 113.00 | | | 604 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 319.00 | | | 706 319.00 |
ED (V) | 474.00 | | | 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 326.00 | | | 847 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 754.00 | 2 466 246.00 | 2 752 000.00 | 285 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 754.00 | 2 466 246.00 | 2 752 000.00 | 285 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 828.00 | | | 2 800 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 814.00 | | | 2 856 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 986.00 | | | -55 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 016.00 | | 8 000.00 | 103 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 196.00 | | 8 000.00 | 13 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 632.00 | 8 668.00 | | 51 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 258.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 686.00 | 8 410.00 | | 48 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 303.00 | 1 687.00 | 14 303.00 | 14 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 831.00 | 2 464.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 045.00 | 831.00 | 2 464.00 | 14 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 348.00 | 2 519.00 | 16 768.00 | 28 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 16 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 113.00 | 604 113.00 | | 604 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VC Groupe et associés | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 085.00 | 614 451.00 | 12 634.00 | 627 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 319.00 | 706 319.00 | | 706 319.00 |