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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 182 067.00 | 168 409.00 | 13 658.00 | 182 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 802.00 | 12 312.00 | 4 490.00 | 16 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 576.00 | 54 942.00 | 634.00 | 55 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 034.00 | 235 663.00 | 55 371.00 | 291 034.00 |
BT Marchandises | 502 528.00 | | 502 528.00 | 502 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 305.00 | 1 188.00 | 20 117.00 | 21 305.00 |
BZ Autres créances | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
CF Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 343.00 | 1 188.00 | 702 155.00 | 703 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 377.00 | 236 852.00 | 757 526.00 | 994 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 396.00 | | | 253 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
DL TOTAL (I) | 488 649.00 | | | 488 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 877.00 | | | 268 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 526.00 | | | 757 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 877.00 | | | 268 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 893.00 | 6 770.00 | | 228 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 893.00 | 6 770.00 | | 228 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | | 926.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | | 926.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | | 926.00 | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VC Groupe et associés | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
VI Groupe et associés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VP Divers | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 877.00 | 268 877.00 | | 268 877.00 |