| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
AH Fonds commercial | 368 073.00 | | 368 073.00 | 368 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 291.00 | 85 742.00 | 18 549.00 | 104 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 377.00 | 114 946.00 | 409 431.00 | 524 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 021.00 | 103 578.00 | 468 442.00 | 572 021.00 |
BZ Autres créances | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CF Disponibilités | 820 184.00 | | 820 184.00 | 820 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 525.00 | 103 578.00 | 1 358 947.00 | 1 462 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 902.00 | 218 525.00 | 1 768 378.00 | 1 986 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 484 884.00 | | | 484 884.00 |
DP Provisions pour risques | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 921.00 | | | 844 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 095.00 | | | 224 095.00 |
EA Autres dettes | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 911.00 | | | 1 227 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 378.00 | | | 1 768 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 990.00 | | | 382 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 245.00 | | 964 245.00 | 964 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 245.00 | | 964 245.00 | 964 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 609.00 | | | 987 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 440.00 | | | 948 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 647.00 | | 23 729.00 | 500 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 277.00 | | | 397 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 361.00 | | 23 729.00 | 103 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 101.00 | 6 844.00 | | 108 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 897.00 | 6 844.00 | | 78 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 128.00 | 16 490.00 | 6 035.00 | 45 128.00 |
6T Sur comptes clients | 108 430.00 | 4 073.00 | 8 925.00 | 108 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 430.00 | 4 073.00 | 8 925.00 | 108 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 558.00 | 20 563.00 | 14 960.00 | 153 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 563.00 | 14 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UX Autres créances clients | 440 234.00 | | | 440 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 415.00 | 509 629.00 | 131 786.00 | 641 415.00 |
VW T.V.A. | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 990.00 | 382 990.00 | | 382 990.00 |