| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AN Terrains | 764 535.00 | 436 617.00 | 327 918.00 | 764 535.00 |
AP Constructions | 4 933 653.00 | 3 572 281.00 | 1 361 372.00 | 4 933 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996 883.00 | 6 890 826.00 | 2 106 057.00 | 8 996 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 1 276.00 | 54.00 | 1 330.00 |
AX Avances et acomptes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 705 931.00 | 10 902 781.00 | 3 803 150.00 | 14 705 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 829.00 | 70 682.00 | 1 055 148.00 | 1 125 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 278 976.00 | | 3 278 976.00 | 3 278 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 971 893.00 | | 8 971 893.00 | 8 971 893.00 |
BZ Autres créances | 4 883 525.00 | | 4 883 525.00 | 4 883 525.00 |
CF Disponibilités | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391 730.00 | 70 682.00 | 18 321 048.00 | 18 391 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 097 661.00 | 10 973 463.00 | 22 124 198.00 | 33 097 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 421.00 | 93 428.00 | | 97 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 229 363.00 | 1 153 505.00 | | 1 229 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 269.00 | 79 851.00 | | 127 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | 127 122.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164 431.00 | 7 160 863.00 | | 7 164 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 749.00 | 309 583.00 | | 288 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 749.00 | 309 583.00 | | 288 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 283.00 | 1 426 388.00 | | 1 138 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181 366.00 | 9 378 249.00 | | 11 181 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 779.00 | 1 141 949.00 | | 1 218 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030 863.00 | | | 1 030 863.00 |
EA Autres dettes | 71 706.00 | 399 973.00 | | 71 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 671 019.00 | 12 346 559.00 | | 14 671 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 124 198.00 | 19 817 005.00 | | 22 124 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 843 291.00 | 11 219 495.00 | | 13 843 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 593 237.00 | 348 199.00 | 97 941 435.00 | 97 593 237.00 |
FG Production vendue services | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 794 260.00 | 348 199.00 | 98 142 459.00 | 97 794 260.00 |
FM Production stockée | | | -26 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 364 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 237 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 351 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | 9 098.00 | | 6 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 702.00 | 141 863.00 | | 123 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 702.00 | 141 863.00 | | 123 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 3 079.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 132.00 | 138 785.00 | | 123 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 503 598.00 | 86 781 530.00 | | 98 503 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 376 329.00 | 86 701 679.00 | | 98 376 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 269.00 | 79 851.00 | | 127 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 962 576.00 | | 1 743 355.00 | 12 962 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 705 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 704 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960 795.00 | | 1 743 355.00 | 12 960 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353 493.00 | 549 288.00 | | 10 353 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351 712.00 | 549 288.00 | | 10 351 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 583.00 | 145 000.00 | 165 834.00 | 309 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 407.00 | 70 682.00 | 72 407.00 | 72 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 407.00 | 70 682.00 | 72 407.00 | 72 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 990.00 | 215 682.00 | 238 241.00 | 381 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 682.00 | 238 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181 366.00 | 11 181 356.00 | | 11 181 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 953.00 | 559 983.00 | | 559 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 716.00 | 612 716.00 | | 612 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 055.00 | | 13 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630 863.00 | 1 036 563.00 | | 1 630 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 971 893.00 | 8 971 893.00 | | 8 971 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VB T. V. A. | 471 953.00 | 471 953.00 | | 471 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 219.00 | -515 569.00 | 827 728.00 | 11 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 064.00 | 1 127 054.00 | | 1 127 064.00 |
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 855 419.00 | 13 855 419.00 | | 13 855 419.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 671 619.00 | 13 843 291.00 | 827 728.00 | 14 671 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |