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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 398.00 | 28 084.00 | 195 314.00 | 223 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 010.00 | 31 234.00 | 308 775.00 | 340 010.00 |
BT Marchandises | 172 921.00 | 16 172.00 | 156 749.00 | 172 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
CF Disponibilités | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 968.00 | 16 172.00 | 500 796.00 | 516 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 979.00 | 47 406.00 | 809 572.00 | 856 979.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 707.00 | | | 227 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 486 225.00 | | | 486 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 572.00 | | | 809 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 287.00 | | 479 287.00 | 479 287.00 |
FG Production vendue services | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 456.00 | | 540 456.00 | 540 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 861.00 | | | 557 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 884.00 | | | 550 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 265.00 | | 209 406.00 | 196 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 661.00 | 340 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 661.00 | 223 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 653.00 | | 209 406.00 | 79 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 334.00 | 14 306.00 | 64 406.00 | 81 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 184.00 | 14 306.00 | 64 406.00 | 78 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 804.00 | 29 108.00 | 120 141.00 | 198 804.00 |
VI Groupe et associés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119.00 | 5 460.00 | 3 659.00 | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 270.00 | 151 574.00 | 120 141.00 | 321 270.00 |