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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 2 055.00 | 8 067.00 | 10 123.00 |
AP Constructions | 828 960.00 | 463 197.00 | 365 763.00 | 828 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 852.00 | 369 837.00 | 157 015.00 | 526 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 514.00 | 650 344.00 | 1 465 169.00 | 2 115 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 340.00 | 1 485 434.00 | 2 045 906.00 | 3 531 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 875 831.00 | | 875 831.00 | 875 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 574.00 | 11 762.00 | 113 812.00 | 125 574.00 |
BZ Autres créances | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CF Disponibilités | 1 736 039.00 | | 1 736 039.00 | 1 736 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 799.00 | 11 762.00 | 2 894 037.00 | 2 905 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 140.00 | 1 497 196.00 | 4 939 943.00 | 6 437 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
DG Autres réserves | 1 165 920.00 | | | 1 165 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 166.00 | | | 708 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 611.00 | | | 2 110 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 394.00 | | | 1 225 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 655.00 | | | 410 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 832.00 | | | 870 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 905.00 | | | 303 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 332.00 | | | 2 829 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 943.00 | | | 4 939 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 579.00 | | | 1 523 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 502 603.00 | | 18 502 603.00 | 18 502 603.00 |
FD Production vendue biens | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
FG Production vendue services | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 636 979.00 | | 18 636 979.00 | 18 636 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 673 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 776 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 932.00 | |
GE Autres charges | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 855 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 742.00 | | | 154 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 153.00 | | | 265 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 844 056.00 | | | 18 844 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 135 890.00 | | | 18 135 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 166.00 | | | 708 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 734.00 | | 1 932 881.00 | 3 838 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240 275.00 | 3 531 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138 275.00 | 3 472 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 9 133.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 344.00 | | 1 923 748.00 | 3 687 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 123.00 | 226 933.00 | 586 621.00 | 1 845 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 066.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 133.00 | 225 867.00 | 586 621.00 | 1 844 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 832.00 | 870 832.00 | | 870 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 385.00 | 302 385.00 | | 302 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 176.00 | 92 822.00 | 319 354.00 | 412 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
UX Autres créances clients | 125 574.00 | 111 184.00 | 14 390.00 | 125 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 394.00 | 236 994.00 | 840 201.00 | 1 223 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 944.00 | | | 417 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 579.00 | 279 539.00 | 62 040.00 | 341 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 333.00 | 1 523 579.00 | 1 159 554.00 | 2 829 333.00 |