| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 715.00 | 46 789.00 | 23 926.00 | 70 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 734.00 | | 1 468 734.00 | 1 468 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
AN Terrains | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AP Constructions | 262 793.00 | 191 269.00 | 71 524.00 | 262 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 279.00 | 265 841.00 | 66 438.00 | 332 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 027.00 | 357 454.00 | 93 573.00 | 451 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 040.00 | | 245 040.00 | 245 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | 3 049.00 | 8.00 | 3 057.00 |
BF Prêts | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 930.00 | 866 147.00 | 2 829 783.00 | 3 695 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 164.00 | 29 817.00 | 466 348.00 | 496 164.00 |
BZ Autres créances | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 218.00 | 29 817.00 | 1 205 401.00 | 1 235 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 148.00 | 895 964.00 | 4 035 184.00 | 4 931 148.00 |
CU Autres participations | 544 950.00 | | 544 950.00 | 544 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 463.00 | 920 463.00 | | 920 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
DG Autres réserves | 332 660.00 | 230 351.00 | | 332 660.00 |
DH Report à nouveau | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 191.00 | 302 309.00 | | 326 191.00 |
DK Provisions réglementées | 11 528.00 | 6 768.00 | | 11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 794.00 | 1 682 507.00 | | 1 944 794.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 490.00 | 2 623.00 | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 433.00 | 727 950.00 | | 831 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 817.00 | 105 706.00 | | 103 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 209.00 | 390 258.00 | | 677 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 094.00 | 400 166.00 | | 405 094.00 |
EA Autres dettes | 51 835.00 | 47 721.00 | | 51 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 511.00 | 8 580.00 | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 389.00 | 1 683 004.00 | | 2 080 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 184.00 | 3 365 512.00 | | 4 035 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 073.00 | 1 211 436.00 | | 1 619 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 749.00 | | 769 201.00 | 2 943 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 019.00 | 550 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | 3 695 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 105.00 | | 60 912.00 | 1 739 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 251.00 | | 708 289.00 | 637 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 393.00 | | | 567 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 634.00 | 401 720.00 | | 459 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 661.00 | 11 128.00 | | 35 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 973.00 | 390 592.00 | | 423 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 286.00 | | 8 491.00 | 13 286.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 768.00 | 4 760.00 | | 6 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 521.00 | 12 090.00 | 24 794.00 | 42 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 806.00 | 12 090.00 | 33 286.00 | 55 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 575.00 | 26 850.00 | 33 286.00 | 62 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 090.00 | 24 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 746.00 | | 1 744.00 | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 474 087.00 | 474 087.00 | | 474 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VB T. V. A. | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 925.00 | 666 557.00 | 2 368.00 | 668 925.00 |