| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 7 681.00 | 785.00 | 8 466.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 850.00 | 612 657.00 | 20 193.00 | 632 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 410.00 | 660 839.00 | 66 570.00 | 727 410.00 |
BT Marchandises | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CF Disponibilités | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 817.00 | 660 839.00 | 209 978.00 | 870 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 896.00 | 130 896.00 | | 130 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | -405 972.00 | -343 945.00 | | -405 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 368.00 | -62 027.00 | | -51 368.00 |
DL TOTAL (I) | -165 705.00 | -114 336.00 | | -165 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 922.00 | 21 154.00 | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 584.00 | 306 493.00 | | 244 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 518.00 | 95 984.00 | | 93 518.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 1 196.00 | | 12 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519.00 | 1 213.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 682.00 | 426 040.00 | | 375 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 978.00 | 311 704.00 | | 209 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 682.00 | 426 040.00 | | 375 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 405.00 | | 1 394 405.00 | 1 394 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 405.00 | | 1 394 405.00 | 1 394 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 279.00 | 3 149.00 | | 35 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 557.00 | 1 484.00 | | 1 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 13 771.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 157 650.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -157 650.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 531.00 | 2 191 348.00 | | 1 436 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 900.00 | 2 253 375.00 | | 1 487 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 368.00 | -62 027.00 | | -51 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 647.00 | | 1 763.00 | 725 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 721.00 | | 990.00 | 22 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 578.00 | | 773.00 | 672 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 702.00 | 18 137.00 | | 642 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 205.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 226.00 | 17 932.00 | | 635 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VP Divers | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 682.00 | 375 682.00 | | 375 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 5 752.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 914.00 | 38 155.00 | | 18 914.00 |
ST Autres comptes | 87 644.00 | 110 775.00 | | 87 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 661.00 | 67 980.00 | | 60 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495.00 | 1 329.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | 5 752.00 | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 852.00 | 147 657.00 | | 94 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 287.00 | 199 028.00 | | 86 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 714.00 | 218 239.00 | | 167 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |