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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AN Terrains | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
AP Constructions | 242 010.00 | 5 028.00 | 236 982.00 | 242 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 139.00 | 285 859.00 | 46 280.00 | 332 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 966.00 | 111 991.00 | 323 975.00 | 435 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 127.00 | 404 001.00 | 634 126.00 | 1 038 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 216.00 | 28 519.00 | 75 697.00 | 104 216.00 |
BN En cours de production de biens | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 192.00 | | 983 192.00 | 983 192.00 |
BZ Autres créances | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 604.00 | | 870 604.00 | 870 604.00 |
CF Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 932.00 | 28 519.00 | 2 196 413.00 | 2 224 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 059.00 | 432 520.00 | 2 830 539.00 | 3 263 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 484.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 917 209.00 | 696 615.00 | | 917 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 806.00 | 530 109.00 | | 342 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 770.00 | 20 517.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 785.00 | 1 567 726.00 | | 1 605 785.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 794.00 | 240 905.00 | | 482 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 630.00 | 311 947.00 | | 467 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 864.00 | 424 533.00 | | 257 864.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 11 814.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 754.00 | 989 200.00 | | 1 219 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 539.00 | 2 556 925.00 | | 2 830 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 126.00 | 812 628.00 | | 801 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 751.00 | | 358 353.00 | 769 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 978.00 | 1 038 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 978.00 | 1 037 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 629.00 | | 358 353.00 | 768 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 056.00 | 71 770.00 | 24 825.00 | 357 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 934.00 | 71 770.00 | 24 825.00 | 355 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 519.00 | 28 519.00 | 28 519.00 | 28 519.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 172.00 | 28 519.00 | 29 172.00 | 29 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 172.00 | 33 519.00 | 29 172.00 | 29 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 519.00 | 29 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 630.00 | 467 630.00 | | 467 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 983 192.00 | 983 192.00 | | 983 192.00 |
VB T. V. A. | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 889.00 | 64 166.00 | 239 758.00 | 482 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 239.00 | 1 119 239.00 | | 1 119 239.00 |
VW T.V.A. | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 850.00 | 801 126.00 | 239 758.00 | 1 219 850.00 |