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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AP Constructions | 73 192.00 | 71 613.00 | 1 578.00 | 73 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 209.00 | 90 772.00 | 1 668 436.00 | 1 759 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
BZ Autres créances | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 221.00 | | 342 221.00 | 342 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 430.00 | 90 772.00 | 2 010 657.00 | 2 101 430.00 |
CU Autres participations | 1 666 857.00 | | 1 666 857.00 | 1 666 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 874.00 | | | 641 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 465.00 | | | 1 574 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 733.00 | | | 296 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 191.00 | | | 436 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 657.00 | | | 2 010 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 191.00 | | | 436 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 964.00 | | 418 964.00 | 418 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 964.00 | | 418 964.00 | 418 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 520.00 | | | 461 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 328.00 | | | 369 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 209.00 | | | 1 759 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 857.00 | | | 1 666 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 825.00 | 296 825.00 | | 296 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 192.00 | 436 192.00 | | 436 192.00 |