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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 8 211.00 | 1 176.00 | 9 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 047.00 | 136 311.00 | 10 736.00 | 147 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 326.00 | 442 639.00 | 97 686.00 | 540 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 533.00 | 587 161.00 | 125 372.00 | 712 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 374.00 | 50 490.00 | 1 317 883.00 | 1 368 374.00 |
BZ Autres créances | 827 047.00 | | 827 047.00 | 827 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 534.00 | | 624 534.00 | 624 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 916.00 | 50 490.00 | 2 818 425.00 | 2 868 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 448.00 | 637 651.00 | 2 943 797.00 | 3 581 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 109 616.00 | 834 181.00 | | 109 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 379.00 | 381 435.00 | | 323 379.00 |
DL TOTAL (I) | 982 996.00 | 1 765 616.00 | | 982 996.00 |
DP Provisions pour risques | 415 000.00 | 406 000.00 | | 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 000.00 | 406 000.00 | | 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 084.00 | 71 567.00 | | 32 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 649 248.00 | | 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 850.00 | 710 345.00 | | 595 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 682.00 | 483 894.00 | | 453 682.00 |
EA Autres dettes | 110 275.00 | 11 115.00 | | 110 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 800.00 | 1 928 024.00 | | 1 545 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 797.00 | 4 099 641.00 | | 2 943 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 766.00 | 1 894 103.00 | | 1 526 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 184 467.00 | | 7 184 467.00 | 7 184 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 467.00 | | 7 184 467.00 | 7 184 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 2 850.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 274.00 | 2 850.00 | | 179 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | -328.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 360.00 | 1 272.00 | | 177 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 1 578.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 220.00 | 144 364.00 | | 113 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 973.00 | 5 809 481.00 | | 7 382 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 594.00 | 5 428 046.00 | | 7 059 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 379.00 | 381 435.00 | | 323 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 407.00 | | 4 020.00 | 13 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 834.00 | | | 702 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 135.00 | 60 281.00 | 43 255.00 | 570 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | 1 013.00 | 4 020.00 | 11 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 917.00 | 59 267.00 | 39 234.00 | 558 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 000.00 | 175 000.00 | 166 000.00 | 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 000.00 | 175 000.00 | 166 000.00 | 406 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | 166 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 850.00 | 595 850.00 | | 595 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 682.00 | 453 682.00 | | 453 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 970.00 | 395 970.00 | | 395 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 374.00 | 1 368 374.00 | | 1 368 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 084.00 | 14 904.00 | 17 180.00 | 32 084.00 |
VI Groupe et associés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 047.00 | 827 047.00 | | 827 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 705.00 | 2 195 932.00 | 15 773.00 | 2 211 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 946.00 | 1 526 766.00 | 17 180.00 | 1 543 946.00 |