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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484.00 | 2 415.00 | 69.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 483 431.00 | | 483 431.00 | 483 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 894.00 | | 650 894.00 | 650 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 378.00 | 2 415.00 | 650 963.00 | 653 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 856.00 | 33 539.00 | | 30 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 261 427.00 | 218 807.00 | | 261 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 687.00 | 65 937.00 | | 147 687.00 |
DL TOTAL (I) | 443 323.00 | 321 636.00 | | 443 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 180.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 727.00 | 64 329.00 | | 84 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 825.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | 88 609.00 | | 60 762.00 |
EA Autres dettes | | 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 640.00 | 214 739.00 | | 207 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 963.00 | 536 375.00 | | 650 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 640.00 | 214 739.00 | | 207 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 180.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 640.00 | 207 640.00 | | 207 640.00 |