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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 830.00 | 937.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 894.00 | 55 839.00 | 3 055.00 | 58 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 683.00 | 296 266.00 | 20 417.00 | 316 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 628.00 | 352 934.00 | 64 694.00 | 417 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
BZ Autres créances | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 295 586.00 | | 295 586.00 | 295 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 337.00 | | 429 337.00 | 429 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 965.00 | 352 934.00 | 494 031.00 | 846 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 963.00 | 128 358.00 | | 165 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | 51 795.00 | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 315 525.00 | 290 153.00 | | 315 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 131.00 | 81 122.00 | | 124 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 3 990.00 | | 6 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 388.00 | 45 809.00 | | 47 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 505.00 | 130 922.00 | | 178 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 031.00 | 421 075.00 | | 494 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 505.00 | 130 922.00 | | 178 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 631.00 | | 7 586.00 | 440 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 589.00 | 417 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 645.00 | 39 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 375 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 758.00 | | 1 767.00 | 67 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 702.00 | | 5 819.00 | 370 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 830.00 | 6 784.00 | 680.00 | 346 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 830.00 | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 150.00 | 5 955.00 | | 346 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VI Groupe et associés | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 673.00 | 99 502.00 | 171.00 | 99 673.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 496.00 | 17 283.00 | | 17 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | 3 468.00 | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 77 908.00 | 73 166.00 | | 77 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 643.00 | 30 056.00 | | 29 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | 3 255.00 | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 879.00 | 20 538.00 | | 20 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 958.00 | 94 033.00 | | 92 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 787.00 | 44 080.00 | | 40 787.00 |
ZE Dividendes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 421.00 | 112 719.00 | | 111 421.00 |