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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 944.00 | 4 346.00 | 10 598.00 | 14 944.00 |
AH Fonds commercial | 480 980.00 | | 480 980.00 | 480 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
AP Constructions | 273 521.00 | 82 703.00 | 190 818.00 | 273 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 458.00 | 70 982.00 | 94 476.00 | 165 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 741.00 | 158 031.00 | 1 222 710.00 | 1 380 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BZ Autres créances | 114 959.00 | | 114 959.00 | 114 959.00 |
CF Disponibilités | 160 345.00 | | 160 345.00 | 160 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 692.00 | | 298 692.00 | 298 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 433.00 | 158 031.00 | 1 521 402.00 | 1 679 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374 847.00 | | 374 847.00 | 374 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 64 288.00 | 41 536.00 | | 64 288.00 |
DH Report à nouveau | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 742.00 | 54 624.00 | | 72 742.00 |
DL TOTAL (I) | 750 092.00 | 709 223.00 | | 750 092.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 074.00 | 566 212.00 | | 518 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 354.00 | 114 015.00 | | 140 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 541.00 | 49 937.00 | | 40 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 341.00 | 51 535.00 | | 62 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 310.00 | 781 699.00 | | 761 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 402.00 | 1 500 922.00 | | 1 521 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 240.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 634.00 | 794 689.00 | | 970 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 892.00 | 740 065.00 | | 897 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 742.00 | 54 624.00 | | 72 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 778.00 | 28 865.00 | 23 612.00 | 152 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 832.00 | 210.00 | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 054.00 | 27 033.00 | 23 402.00 | 150 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
UX Autres créances clients | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 075.00 | 138 311.00 | 379 764.00 | 518 075.00 |
VI Groupe et associés | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 765.00 | 137 694.00 | 12 071.00 | 149 765.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 311.00 | 381 547.00 | 379 764.00 | 761 311.00 |