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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 142.00 | 172 143.00 | 22 999.00 | 195 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 715.00 | 172 143.00 | 27 572.00 | 199 715.00 |
060 Stock marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
084 Disponibilités | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
110 Total général Actif | 338 361.00 | 172 143.00 | 166 218.00 | 338 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -73 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 001.00 | 77 607.00 | | 222 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 78.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 175.00 | 159 922.00 | | 6 175.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 711.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 187.00 | 238 319.00 | | 228 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 187.00 | 51 444.00 | | 41 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | -948.00 | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 236.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 77 338.00 | 75 827.00 | | 77 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 826.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 992.00 | 62 683.00 | | 65 992.00 |
252 Charges sociales | 19 360.00 | 17 951.00 | | 19 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 591.00 | 11 469.00 | | 10 591.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 433.00 | 220 533.00 | | 214 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 755.00 | 17 786.00 | | 13 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 2 302.00 | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 522.00 | 15 484.00 | | 11 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 715.00 | | | 199 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 548.00 | | | 12 548.00 |