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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 133.00 | 325.00 | 459.00 |
AN Terrains | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
AP Constructions | 194 885.00 | 49 056.00 | 145 829.00 | 194 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 273.00 | 66 131.00 | 8 142.00 | 74 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 106.00 | 192 749.00 | 366 358.00 | 559 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 501.00 | | 269 501.00 | 269 501.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 337 865.00 | | 337 865.00 | 337 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 264.00 | | 646 264.00 | 646 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 371.00 | 192 749.00 | 1 012 622.00 | 1 205 371.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 524 889.00 | 458 845.00 | | 524 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 683.00 | 66 044.00 | | 54 683.00 |
DL TOTAL (I) | 701 022.00 | 646 339.00 | | 701 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 116.00 | 148 777.00 | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 3 450.00 | | 11 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 66 910.00 | | 93 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 645.00 | 63 683.00 | | 93 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 599.00 | 285 374.00 | | 311 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 622.00 | 931 713.00 | | 1 012 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 611.00 | 170 170.00 | | 234 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 214.00 | | 6 414.00 | 426 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -161 400.00 | 135.00 | 165 211.00 | -161 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -161 400.00 | 34 922.00 | 559 106.00 | -161 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 8 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 617.00 | 385 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 569.00 | | 6 414.00 | 412 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 722.00 | 14 660.00 | 31 633.00 | 209 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 33.00 | 1 170.00 | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 381.00 | 14 627.00 | 30 463.00 | 200 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 116.00 | 36 127.00 | 76 988.00 | 113 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 610.00 | 308 400.00 | 162 210.00 | 470 610.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 599.00 | 234 611.00 | 76 988.00 | 311 599.00 |