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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 537.00 | 777 712.00 | 32 825.00 | 810 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 140.00 | 810 686.00 | 544 453.00 | 1 355 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BZ Autres créances | 1 504 712.00 | 250 399.00 | 1 254 313.00 | 1 504 712.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 449.00 | 250 399.00 | 1 343 050.00 | 1 593 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 589.00 | 1 061 085.00 | 1 887 503.00 | 2 948 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794 766.00 | | | 794 766.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 10 000.00 | 440 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 661.00 | | | -760 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 201.00 | | | -66 201.00 |
DL TOTAL (I) | -726 565.00 | | | -726 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 204.00 | | | 479 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 432.00 | | | 1 762 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
EA Autres dettes | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 063.00 | | | 2 614 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 503.00 | | | 1 887 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 837.00 | | | 730 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 893.00 | | 707 893.00 | 707 893.00 |
FG Production vendue services | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 186.00 | | 734 186.00 | 734 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 039.00 | |
GE Autres charges | | | 43 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 537.00 | | | 818 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 738.00 | | | 884 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 201.00 | | | -66 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 425.00 | | 11 715.00 | 1 343 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 822.00 | | 11 715.00 | 798 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 551.00 | | | 454 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 647.00 | 77 029.00 | | 723 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 673.00 | 77 029.00 | | 700 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 399.00 | | | 260 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 399.00 | | | 260 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 514.00 | 145 983.00 | 36 513.00 | 256 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 618.00 | | 12 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 117.00 | | 14 420.00 | 31 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 29 707.00 | 15 479.00 | 14 223.00 | 29 707.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 452.00 | 665 914.00 | 780 533.00 | 1 446 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 731.00 | 4 553.00 | 219 739.00 | 478 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 432.00 | 495 072.00 | | 1 762 432.00 |
VP Divers | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 144.00 | 747 827.00 | 799 317.00 | 1 547 144.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 068.00 | 730 887.00 | 270 672.00 | 2 614 068.00 |