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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 069 430.00 | | 1 069 430.00 | 1 069 430.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 7 778.00 | 562.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901.00 | 5 237.00 | 664.00 | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 831.00 | 381 215.00 | 150 617.00 | 531 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 275.00 | 394 230.00 | 1 231 045.00 | 1 625 275.00 |
BT Marchandises | 334 141.00 | | 334 141.00 | 334 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BZ Autres créances | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
CF Disponibilités | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 177.00 | | 1 035 177.00 | 1 035 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 451.00 | 394 230.00 | 2 266 221.00 | 2 660 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 356.00 | 968 356.00 | | 968 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 029.00 | 70 450.00 | | 86 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 445.00 | 179 452.00 | | 233 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 586.00 | 311 572.00 | | 309 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 416.00 | 1 529 830.00 | | 1 597 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 308.00 | 110 974.00 | | 151 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 554.00 | 308 209.00 | | 426 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 255.00 | 117 593.00 | | 82 255.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 759.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 805.00 | 540 782.00 | | 668 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 221.00 | 2 070 612.00 | | 2 266 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 553.00 | 540 782.00 | | 662 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 534 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 509 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 044 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GE Autres charges | | | 34 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 564.00 | 114 310.00 | | 105 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 545.00 | 3 641 857.00 | | 4 063 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 959.00 | 3 330 286.00 | | 3 753 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 586.00 | 311 572.00 | | 309 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 378.00 | | 5 623.00 | 1 621 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 1 625 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 546 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 429.00 | | | 1 069 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 116.00 | | 3 063.00 | 544 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 2 560.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 740.00 | 14 597.00 | 1 107.00 | 380 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 740.00 | 14 597.00 | 1 107.00 | 380 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 553.00 | 426 553.00 | | 426 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VC Groupe et associés | 242 949.00 | 242 949.00 | | 242 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 060.00 | -5 060.00 | | -5 060.00 |
VI Groupe et associés | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 366.00 | 169 366.00 | | 169 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 171.00 | 554 665.00 | 1 506.00 | 556 171.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 553.00 | 662 553.00 | | 662 553.00 |