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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 226.00 | 61 558.00 | 64 667.00 | 126 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 866.00 | 6 266.00 | 18 600.00 | 24 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 227.00 | 139 532.00 | 233 695.00 | 373 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 819.00 | 207 357.00 | 339 462.00 | 546 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 023.00 | 14 176.00 | 1 029 847.00 | 1 044 023.00 |
BZ Autres créances | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
CF Disponibilités | 1 183 701.00 | | 1 183 701.00 | 1 183 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 354.00 | 14 176.00 | 2 510 178.00 | 2 524 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 173.00 | 221 533.00 | 2 849 640.00 | 3 071 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 862.00 | 63 703.00 | | 72 862.00 |
DH Report à nouveau | 418 653.00 | | | 418 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 653.00 | 339 159.00 | | 418 653.00 |
DL TOTAL (I) | 546 515.00 | 457 862.00 | | 546 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 33 050.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 33 050.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 341.00 | 438 941.00 | | 973 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 178.00 | 465 677.00 | | 1 066 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 452.00 | 76 761.00 | | 196 452.00 |
EA Autres dettes | 47 154.00 | 11 630.00 | | 47 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 125.00 | 993 009.00 | | 2 283 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 640.00 | 1 483 920.00 | | 2 849 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 125.00 | 993 009.00 | | 2 283 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 341.00 | | | 973 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 372.00 | | 276 281.00 | 390 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 762.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 834.00 | 546 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 072.00 | 398 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 570.00 | | 74 656.00 | 51 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 080.00 | | 174 085.00 | 307 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 722.00 | | 27 540.00 | 31 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 468.00 | 104 961.00 | 83 072.00 | 185 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 487.00 | 10 072.00 | | 51 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 981.00 | 94 889.00 | 83 072.00 | 133 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 050.00 | | 13 050.00 | 33 050.00 |
6T Sur comptes clients | 16 989.00 | 14 176.00 | 16 989.00 | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 989.00 | 14 176.00 | 16 989.00 | 16 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 039.00 | 14 176.00 | 30 039.00 | 50 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 176.00 | 16 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 178.00 | 1 066 178.00 | | 1 066 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 559.00 | 1 028 559.00 | | 1 028 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
VI Groupe et associés | 973 341.00 | 973 341.00 | | 973 341.00 |
VP Divers | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 022.00 | 1 289 522.00 | 22 500.00 | 1 312 022.00 |
VW T.V.A. | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 125.00 | 2 283 125.00 | | 2 283 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |