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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 412 001.00 | | 412 001.00 | 412 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 370.00 | 152 138.00 | 121 232.00 | 273 370.00 |
BF Prêts | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 728.00 | 154 273.00 | 571 455.00 | 725 728.00 |
BT Marchandises | 348 175.00 | | 348 175.00 | 348 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 357.00 | 357.00 | 219 000.00 | 219 357.00 |
BZ Autres créances | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CF Disponibilités | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 917.00 | 357.00 | 856 560.00 | 856 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 645.00 | 154 630.00 | 1 428 015.00 | 1 582 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 180 845.00 | 140 289.00 | | 180 845.00 |
DH Report à nouveau | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 918.00 | 40 556.00 | | -239 918.00 |
DL TOTAL (I) | -7 708.00 | 232 210.00 | | -7 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 067.00 | 1 650.00 | | 4 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 067.00 | 1 650.00 | | 4 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 959.00 | 316 073.00 | | 275 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 241.00 | 641 093.00 | | 712 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 426.00 | 222 875.00 | | 327 426.00 |
EA Autres dettes | 116 031.00 | 136 326.00 | | 116 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 656.00 | 1 318 087.00 | | 1 431 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 015.00 | 1 551 948.00 | | 1 428 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 656.00 | 1 275 297.00 | | 1 431 656.00 |