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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 521.00 | 443 260.00 | 183 262.00 | 626 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 763.00 | 112 274.00 | 50 489.00 | 162 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 243.00 | 555 533.00 | 261 710.00 | 817 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 511.00 | 19 562.00 | 160 950.00 | 180 511.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 132.00 | 19 562.00 | 267 571.00 | 287 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 375.00 | 575 095.00 | 529 280.00 | 1 104 375.00 |
CU Autres participations | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
DL TOTAL (I) | 247 365.00 | | | 247 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 915.00 | | | 281 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 280.00 | | | 529 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 761.00 | | | 232 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FG Production vendue services | 849 378.00 | | 849 378.00 | 849 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 820.00 | | 859 820.00 | 859 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 562.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 430.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 744.00 | | | 865 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 654.00 | | | 757 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 784.00 | 80 111.00 | 46 362.00 | 521 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 472.00 | 80 111.00 | 40 050.00 | 515 472.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 562.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 663.00 | 56 509.00 | 49 154.00 | 105 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 554.00 | 190 554.00 | | 190 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 151.00 | 190 554.00 | 7 597.00 | 198 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 915.00 | 232 761.00 | 49 154.00 | 281 915.00 |