| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 577.00 | 123 333.00 | 32 245.00 | 155 577.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 1 005 601.00 | | 1 005 601.00 | 1 005 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 739.00 | 123 333.00 | 1 066 407.00 | 1 189 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 799.00 | 123 333.00 | 1 071 466.00 | 1 194 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -347 434.00 | | | -347 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 737.00 | | | 995 737.00 |
DL TOTAL (I) | 786 296.00 | | | 786 296.00 |
DP Provisions pour risques | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 466.00 | | | 1 071 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309.00 | -25 200.00 | -24 891.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309.00 | -25 200.00 | -24 891.00 | 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 452.00 | | | 1 070 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 779.00 | | | 521 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 231.00 | | | 1 592 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 954.00 | | | 147 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429 803.00 | | | 1 429 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 326.00 | | | 1 593 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 589.00 | | | 597 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 737.00 | | | 995 737.00 |