| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 493.00 | 175 492.00 | 26 001.00 | 201 493.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 330 059.00 | 838 594.00 | 491 465.00 | 1 330 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 081 849.00 | 9 083 991.00 | 6 997 858.00 | 16 081 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807 581.00 | 4 961 172.00 | 3 846 409.00 | 8 807 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 461.00 | | 668 461.00 | 668 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 561 464.00 | | 4 561 464.00 | 4 561 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 686.00 | | 374 686.00 | 374 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 979 360.00 | 15 059 249.00 | 19 920 111.00 | 34 979 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311 280.00 | | 2 311 280.00 | 2 311 280.00 |
BT Marchandises | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 744.00 | 9 583.00 | 4 967 162.00 | 4 976 744.00 |
BZ Autres créances | 3 880 585.00 | | 3 880 585.00 | 3 880 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 177.00 | |
CF Disponibilités | 6 046 299.00 | | 6 046 299.00 | 6 046 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 509.00 | | 887 509.00 | 887 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 130 148.00 | 9 583.00 | 18 120 565.00 | 18 130 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 130 386.00 | 15 068 832.00 | 38 061 554.00 | 53 130 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950 643.00 | | | 3 950 643.00 |
CU Autres participations | 2 801 261.00 | | 2 801 261.00 | 2 801 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 282.00 | 2 145 282.00 | | 2 145 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
DG Autres réserves | 472 524.00 | 733 154.00 | | 472 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 195.00 | -260 630.00 | | -77 195.00 |
DK Provisions réglementées | 7 641.00 | 871.00 | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 510.00 | 2 804 935.00 | | 2 734 510.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 674.00 | 730 024.00 | | 910 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 674.00 | 740 024.00 | | 920 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 053 106.00 | 2 053 106.00 | | 2 053 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 117 117.00 | 19 471 027.00 | | 22 117 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 351.00 | 2 288 383.00 | | 1 460 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 642.00 | 3 837 629.00 | | 5 308 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 100.00 | 3 583 583.00 | | 3 237 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 638.00 | 15 017.00 | | 131 638.00 |
EA Autres dettes | 83 915.00 | 27 693.00 | | 83 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 406 370.00 | 31 276 438.00 | | 34 406 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 061 554.00 | 34 821 397.00 | | 38 061 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 747 461.00 | 21 223 638.00 | | 16 747 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 896.00 | 364 501.00 | | 463 896.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 76 182.00 | -910 229.00 | | 76 182.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 339 996.00 | 375 246.00 | | 339 996.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 339 996.00 | 375 246.00 | | 339 996.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 391 214.00 | 300 410.00 | | 391 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 279.00 | 119 346.00 | 1 962 625.00 | 1 843 279.00 |
FG Production vendue services | 34 119 711.00 | 340 662.00 | 34 460 373.00 | 34 119 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 962 990.00 | 460 008.00 | 36 422 998.00 | 35 962 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 541 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 296 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 110 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 625 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 178 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 776 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 550.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 16 171.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 019.00 | 1 899.00 | | 28 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | 871.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 814.00 | 18 942.00 | | 37 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 416.00 | -18 942.00 | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 595 681.00 | 32 842 556.00 | | 40 595 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 672 876.00 | 33 103 187.00 | | 40 672 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 195.00 | -260 630.00 | | -77 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134 833.00 | 2 029 395.00 | | 3 134 833.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 406 634.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -614.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | -1 012 500.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 702.00 | -1 013 114.00 | | 702.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -48 480.00 | -102 886.00 | | -48 480.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 76 182.00 | -1 013 115.00 | | 76 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 042 981.00 | | 9 291 067.00 | 26 042 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 324.00 | 7 737 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 687.00 | 34 979 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 364.00 | 26 887 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 693.00 | | 34 800.00 | 318 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366 389.00 | | 4 730 926.00 | 22 366 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357 899.00 | | 4 525 341.00 | 3 357 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 397 395.00 | 3 801 603.00 | 139 749.00 | 11 397 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 020.00 | 2 473.00 | | 173 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 224 376.00 | 3 799 131.00 | 139 749.00 | 11 224 376.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 41 755.00 | 20 878.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871.00 | 6 770.00 | | 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 024.00 | 180 650.00 | | 740 024.00 |
6T Sur comptes clients | 9 711.00 | 1 299.00 | 1 427.00 | 9 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 711.00 | 1 299.00 | 1 427.00 | 9 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 606.00 | 188 719.00 | 1 427.00 | 750 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 1 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 180 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 053 106.00 | 2 053 106.00 | | 2 053 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 642.00 | 5 308 642.00 | | 5 308 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 533.00 | 1 122 533.00 | | 1 122 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 754.00 | 558 754.00 | | 558 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 561 464.00 | 3 950 643.00 | 610 821.00 | 4 561 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 686.00 | | 374 686.00 | 374 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 961 996.00 | 4 961 996.00 | | 4 961 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 342 671.00 | 342 671.00 | | 342 671.00 |
VC Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 896.00 | 463 896.00 | | 463 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 653 222.00 | 4 008 813.00 | 15 265 841.00 | 21 653 222.00 |
VI Groupe et associés | 460 351.00 | 460 351.00 | | 460 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 927 031.00 | | | 7 927 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380 335.00 | | | 5 380 335.00 |
VP Divers | 997 129.00 | 997 129.00 | | 997 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496 620.00 | 2 496 620.00 | | 2 496 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 509.00 | 887 509.00 | | 887 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 680 988.00 | 13 695 482.00 | 985 506.00 | 14 680 988.00 |
VW T.V.A. | 1 380 550.00 | 1 380 550.00 | | 1 380 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 391 870.00 | 16 747 461.00 | 15 265 841.00 | 34 391 870.00 |