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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 393.00 | 284 511.00 | 11 882.00 | 296 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 223.00 | 180 649.00 | 14 574.00 | 195 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 185.00 | 698 086.00 | 223 099.00 | 921 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 228.00 | | 297 228.00 | 297 228.00 |
BN En cours de production de biens | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 965.00 | 15 057.00 | 108 908.00 | 123 965.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 599.00 | 15 057.00 | 467 542.00 | 482 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 785.00 | 713 143.00 | 690 641.00 | 1 403 785.00 |
CU Autres participations | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 575.00 | 86 703.00 | | 110 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 23 871.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 120 556.00 | 118 959.00 | | 120 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 677.00 | 253 492.00 | | 224 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 362.00 | 176 473.00 | | 196 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 37 202.00 | | 41 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 515.00 | 145 431.00 | | 98 515.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 57.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 086.00 | 625 401.00 | | 570 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 641.00 | 744 361.00 | | 690 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 682.00 | 612 654.00 | | 401 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 418.00 | | 164 608.00 | 889 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 841.00 | 921 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 841.00 | 819 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 359.00 | | 164 608.00 | 787 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 728.00 | 12 273.00 | 914.00 | 686 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 783.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 714.00 | 11 490.00 | 914.00 | 676 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 677.00 | 56 274.00 | 168 404.00 | 224 677.00 |
VI Groupe et associés | 196 362.00 | 196 362.00 | | 196 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VP Divers | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 086.00 | 401 682.00 | 168 404.00 | 570 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 5 570.00 | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 901.00 | 18 082.00 | | 10 901.00 |
ST Autres comptes | 48 217.00 | 55 254.00 | | 48 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 285.00 | 13 244.00 | | 14 285.00 |
YT Sous‐traitance | 4 002.00 | 10 061.00 | | 4 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 130.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | 7 700.00 | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 405.00 | 96 640.00 | | 77 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |