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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 113.00 | 91 400.00 | 22 713.00 | 114 113.00 |
AH Fonds commercial | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 5 100.00 | 3 621.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 454.00 | 72 131.00 | 40 323.00 | 112 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 131.00 | 168 631.00 | 97 499.00 | 266 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 078.00 | 205 168.00 | 608 910.00 | 814 078.00 |
BZ Autres créances | 542 141.00 | | 542 141.00 | 542 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 528.00 | | 292 528.00 | 292 528.00 |
CF Disponibilités | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 645.00 | 205 168.00 | 1 486 477.00 | 1 691 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 776.00 | 373 800.00 | 1 583 976.00 | 1 957 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 460.00 | 261 460.00 | | 261 460.00 |
DH Report à nouveau | 443 685.00 | 428 940.00 | | 443 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 373.00 | 141 245.00 | | 19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 765 329.00 | 872 455.00 | | 765 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 701.00 | 86 566.00 | | 50 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 397.00 | 72 683.00 | | 185 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 024.00 | 232 897.00 | | 207 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 277.00 | 210 091.00 | | 361 277.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 11 397.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 648.00 | 613 634.00 | | 818 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 976.00 | 1 486 089.00 | | 1 583 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 014.00 | 563 634.00 | | 805 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 544.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 700.00 | | 22 953.00 | 345 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 522.00 | 266 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 522.00 | 121 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 136.00 | | 18 496.00 | 122 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 240.00 | | 4 457.00 | 219 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 419.00 | 41 441.00 | 75 228.00 | 202 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 968.00 | 13 432.00 | | 77 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 451.00 | 28 009.00 | 75 228.00 | 124 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 397.00 | 185 397.00 | | 185 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 024.00 | 207 024.00 | | 207 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 814 078.00 | 813 720.00 | 358.00 | 814 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 36 365.00 | 13 634.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 542 141.00 | 542 141.00 | | 542 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 277.00 | 361 277.00 | | 361 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 182.00 | 1 370 501.00 | 4 681.00 | 1 375 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 648.00 | 805 014.00 | 13 634.00 | 818 648.00 |