| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 103.00 | | 239 103.00 | 239 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 520.00 | 33 292.00 | 7 228.00 | 40 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 533.00 | 35 202.00 | 621 331.00 | 656 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 574.00 | 68 832.00 | 424 742.00 | 493 574.00 |
BZ Autres créances | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
CF Disponibilités | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 367.00 | 68 832.00 | 762 534.00 | 831 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 900.00 | 104 034.00 | 1 383 866.00 | 1 487 900.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 253 718.00 | 264 342.00 | | 253 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 561.00 | 69 376.00 | | 94 561.00 |
DL TOTAL (I) | 390 202.00 | 375 641.00 | | 390 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 786.00 | 443 324.00 | | 384 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 791.00 | 707.00 | | 28 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 622.00 | 153 645.00 | | 178 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 790.00 | 288 592.00 | | 289 790.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 701.00 | 90 822.00 | | 110 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 664.00 | 978 063.00 | | 993 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 866.00 | 1 353 704.00 | | 1 383 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 407.00 | | 717 407.00 | 717 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 407.00 | | 717 407.00 | 717 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 187.00 | 60 000.00 | | 20 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 982.00 | 37 117.00 | | 30 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 982.00 | 37 117.00 | | 30 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 794.00 | 22 883.00 | | -10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | 20 421.00 | | 45 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 040.00 | 726 658.00 | | 738 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 479.00 | 657 283.00 | | 643 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 561.00 | 69 376.00 | | 94 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 860.00 | | 4 673.00 | 651 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 013.00 | | | 241 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 847.00 | | 4 673.00 | 35 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 626.00 | | 34 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | 626.00 | | 32 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 622.00 | 178 622.00 | | 178 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
UX Autres créances clients | 443 692.00 | | | 443 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 441.00 | 55 000.00 | 300 441.00 | 355 441.00 |
VI Groupe et associés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 099.00 | 747 099.00 | | 747 099.00 |
VW T.V.A. | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 664.00 | 693 223.00 | 300 441.00 | 993 664.00 |